هستهٔ حسابداری مرکزی (AccountingCore)
چارت حساب هر شرکت، سطحهای تفصیل، سند و دوره مالی در این ماژول نگهداری میشود. مانده هر حساب در لحظه از روی آرتیکلها محاسبه میشود و بقیه ماژولها اثر مالی خود را فقط با ثبت سند متوازن در همین هسته میگذارند.
- حوزه
- حسابداری و هستهٔ مالی
- مشتریان هدف
- واحد مالی و حسابداری، مدیران مالی، تیم فنی سایر سرویسها
- قابلیتهای اصلی
- چارت حسابها، اسناد حسابداری، سال مالی و شعب، گزارشهای مالی کامل، تطبیق بانکی، هاب یکپارچهسازی سرویسهای مالی
AccountingCore موتور حسابداری دوطرفه پلتفرم است: چارت حسابها، اسناد حسابداری، سال مالی، شعب و گزارشهای مالی در یک هستهٔ واحد و چندشرکتی. هیچ ماندهای در این سیستم ذخیره نمیشود؛ هر مانده در لحظه از روی آرتیکلهای ثبتشده محاسبه میشود، بنابراین ارقام همیشه با اسناد ثبتشده منطبقاند.
این سرویس دیگر محل نگهداری عملیات سپرده یا تسهیلات نیست؛ آن دو اکنون در سرویسهای مستقل سپرده و تسهیلات اداره میشوند. نقش AccountingCore، هستهٔ مالی مشترکی است که همهٔ سرویسهای مالی پلتفرم (سپرده، تسهیلات، وثیقه، خزانهداری، کیف پول، باشگاه مشتریان، اموال ثابت، فروش، سرمایهگذاری و غیره) اسناد متوازن خود را به آن ارسال میکنند. برای مدیران مالی و هیئتمدیره، این یعنی یک منبع واحد و همیشهمتوازن برای صورتهای مالی کل مجموعه، صرفنظر از اینکه تراکنش از کدام محصول آمده است.
کاربران اصلی، واحد حسابداری و کنترل مالی، مدیران مالی هر شرکت زیرمجموعه، و تیمهای فنی سایر سرویسها هستند که از طریق API آن، سند حسابداری ثبت یا حساب استعلام میکنند.
قابلیتها و امکانات کلیدی
چارت حسابها و اشخاص حسابداری
کدینگ درختی حسابها، تعریف انواع حساب، و مدیریت اشخاص حقیقی، حقوقی و مشتریان با ثبت دستهای و کنترل یکتایی کد ملی
اسناد حسابداری
ثبت سند و آرتیکل، یادداشت روی سند، پیوست فایل، فیلدهای افزودهٔ اختصاصی، و انواع سند قابل تعریف
سند افتتاحیه و اختتامیه
بستن و بازگشایی سال مالی با سند رسمی، مطابق قواعد بستن حسابهای موقت
مدیریت سال مالی و شعب
چندشرکتی و چندشعبهای با محدودهٔ زمانی مشخص برای هر سند
مجموعهٔ کامل گزارشهای مالی
ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام، تراز آزمایشی چندسطحی، گردش حساب کل، معین و تفصیلی، مرور حساب، تحلیل سودآوری و گزارشهای سند بر اساس حساب، شخص، تاریخ، وضعیت و نوع
تطبیق صورتحساب بانکی
نگاشت ردیفهای صورتحساب بانک به سرفصلهای حسابداری برای مغایرتگیری
الگوی رزرو/تعهد/آزادسازی
برای جریانهای پرداخت بیرونی (نظیر کارت و درگاه پرداخت) پیش از قطعیشدن تراکنش
هاب یکپارچهسازی سرویسبهسرویس
نقاط اتصال اختصاصی برای سرویسهای سپرده، وثیقه و سایر محصولات جهت ثبت خودکار سند و استعلام حساب
داشبورد پایش سلامت سرویس
ارزش کسبوکاری
بدون یک هستهٔ مالی مشترک، هر محصول مالی مانده و گزارش خودش را نگه میدارد و تطبیق آنها با هم دستی و پرخطا میشود. AccountingCore این مشکل را با اجبار هر تراکنش به عبور از یک سند متوازن (بدهکار = بستانکار) در یک پایگاه واحد حل میکند. نتیجه برای مدیریت، صورتهای مالی لحظهای و قابلاتکا برای کل مجموعه است، بدون نیاز به تطبیق دستی بین سیستمها در پایان دوره.
سناریوهای استفاده
- مؤسسهٔ قرضالحسنه یا بانکی که چند شرکت و شعبه را زیر یک هستهٔ مالی واحد گزارش میدهد
- هلدینگ مالی که چند محصول فینتک (اعتبار، کارت، کیف پول، باشگاه مشتریان) را دارد و همه باید در یک ترازنامهٔ واحد دیده شوند
- تهیهٔ گزارشهای نظارتی و ترازنامهٔ دورهای برای هیئتمدیره یا نهاد ناظر، مستقیم از دادههای ثبتشده
- مغایرتگیری ماهانهٔ حسابهای بانکی شرکت با حسابهای داخلی شرکت
نقاط تمایز
- مانده هرگز ذخیره نمیشود؛ همیشه از روی آرتیکلهای واقعی محاسبه میشود، پس امکان ناهمخوانی وجود ندارد
- الگوی رزرو/تعهد/آزادسازی، ثبت زودهنگام یا دوبارهٔ تراکنشهای در حال پردازش را حذف میکند
- همین امروز ستون فقرات حسابداری بیش از ده سرویس زندهٔ پلتفرم است، نه یک طرح روی کاغذ
- هر سند پیش از ثبت، در سطح کد الزاماً متوازن است (جمع بدهکار = جمع بستانکار)
راهکارهایی که از این ماژول استفاده میکنند
این ماژول را روی دادهٔ نمایشی ببینید
در جلسهٔ معرفی، سناریوهای سازمان شما را روی نسخهٔ نمایشی دارا مرور میکنیم و به پرسشهای تیم فنی و مالی پاسخ میدهیم.